스윙 트레이딩

마지막 업데이트: 2022년 1월 17일 | 0개 댓글
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스윙 트레이딩

1. 주요 가격 지점을 기억하라 .
그 다음 가격이 주요 가격 지점에 접근 할 때마다 체결창을 관찰하라 . 남들보다 빨리 반전을 예측하도록 노력하라 .

2. 심리와 가격 흐름이 괴리되는 경우를 찾아라 .
숨어 있는 매수자들이 하락을 막고 있는가 ? 혹은 분명한 이유 없이 상승세가 꺾였는가 ?

3. 가격변동이 예측과 맞는지 확인하라 .
상향돌파 지점에서 매수세가 붙는지 , 하향돌파 지점에서 매도세가 붙는지 관찰하라 . 그렇지 않다면 관망하거나 반대 포지션을 잡아라 .

4. 시가 원칙을 활용하라
시가를 기준선으로 삼고 돌파나 반전이 나올 때 매매하라 .

5. 가격과 일일 변동폭 사이의 관계를 추적하라 .
변동폭 상단에서 머무는 것은 숨겨진 강세를 , 하단에서 머무는 것은 숨겨진 약세를 의미한다 .

6. 조용한 시기에는 기관을 , 요란한 시기에는 개미를 따라가라
혼란기에는 기관이 유동성을 몰린 곳을 사냥하지만 대중들이 몰려오면 가격에 대한 주도권을 잃는다 .

7. 유동적인 종목은 채널 안에서 움직인다 .
채널 중간지역에서 일어나는 진동은 무시하고 가격이 경계에 접근할 때 예의 주시하라 .

8. 대부분의 거래량은 몇 푼의 수익을 좇는 스캘퍼들에게서 나온다 .
이 미세한 가격 움직임 아래 숨어 있는 고래를 찾아 앞에 기다리고 있는 것이 강한 상승일지 매물 폭탄일지를 예측하라 .

1. 글로벡스 선물 : 장전 지수선물 가격을 15 분봉 차트의 50 이동평균선과 비교하라 . 지수선물 가격이 이동평균선 위에 있으면 시가가 상승할 가능성이 높고 , 이동평균선 아래에 있느면 하락 가능성이 높다 . S&P500 은 위에 있고 , 나스닥 100 은 아래에 있다면 IT 주와 소형주에서 시작하여 우량주로 이어지는 순환매를 예상하라 . 나스닥 100 이 위에 있고 S&P500 이 아래에 있다면 순서를 바꾸면 된다 . 이때는 특히 투기적인 종목들이 장세를 주도한다 .

2. 상승 종목 / 하락 종목 : 시장의 폭과 상승 / 하락 거래량은 숨겨진 강세와 약세에 대한 소중한 정보를 제공한다 . 상승 종목이 하락 종목보다 1,000 개 이상 많을 때는 일중에 가격이 되돌릴 때 매수하고 , 하락 종목보다 1,000 개 이상 많을 때는 일중에 가격이 반등할 때 공매도하라 . 또한 두 거래소에서 상승 거래량과 하락 거래량의 비율이 4:1 이상이면 매수세나 매도세 한쪽이 시장을 지배하는 추세일이 될 것을 예고한다 . 추세일에는 일중 반전이 일어날 가능성이 낮다 . 이때는 가격 흐름에 맞서지 말고 60 분봉 차트에서 상향돌파나 하향돌파를 노려라 .

3. 매수 / 매도 흐름 : 뉴욕거래소 틱은 일종 스윙 주기의 꼭대기와 골짜기를 보여준다 . 이 틱이 하루만에 세번째로 +/- 1,400 같은 극단적인 상태를 보이면 대규모 반전을 예상하라 . 이보다 작은 틱은 60 분에서 90 분 주기로 등락하는 일중 스윙을 파악하는 데 활용하라 .

4. 은밀한 돌파 : 일중 가격이 지난 2 거래일에서 5 거래일 동안 깨지 못한 지지선이나 저항선으로 꾸준하게 향할 때는 돌파를 예상하라 . 이때 15 분봉 차트에서 되돌림 없이 착실하게 나아가는 일련의 짧은 봉들이 찍혀야 한다 . 이러한 움직임이 지지선이나 저항선에 ㄷ닿으면 빠르게 돌파할 가능성이 높다 . 왜 그럴까 ? 큰손들이 은밀하게 물량을 모으거나 처분할 때 흔하게 나오는 모양이기 때문이다 . 그들은 일정한 주기로 조금씩 물량을 모으거나 차분하면서 천천히 가격을 움직인다 . 이 과정에서 형성된 모멘텀이 본격적으로 힘을 받으면 지지선이나 저항선을 쉽게 깰 수 있다 .

5. 과거 가격 수준 : 가격은 아무리 오래전에 생긴 것이라도 이전의 모든 고점과 저점에 반응한다 . 작년에 생긴 큰 고점과 저점을 참고하여 수익을 취하고 손실을 줄여라 . 이 주요 가격 지점들은 쉽게 추세를 꺽을 수 있다 . 가격은 종종 이 지점으로 급격하게 이동하면서 빠른 수익을 안겨준다 . 5 년이나 10 년 전에 형성된 고점과 스윙 트레이딩 저점도 새로운 포지션을 진입을 위한 유용한 기준점 역할을 한다 .

6. 프로그램 알고리즘 : 되돌릴 때 매수하기 위해 유동선 높은 종목을 골라내라 . 그 다음 프로그램 알고리즘이 가격을 계속 낮추면서 단기 지지전을 깰 때까지 지켜보라 . 매매프로그램을 짜는 사람들은 일반 트레이더들보다 챠트를 더 잘 알기 때문에 지지선 근처에 설정된 손실제한 물량을 털어내는 일을 잊지 않는다 . 끝으로 저점이 크게 낮아진 다음 매도호가는 거의 움직이지 않는 가운데 매수호가가 전 체결가 이후 20 센트나 30 센트 혹은 40 센트 늘어나는 때를 기다려라 . 이러한 변화는 매도세가 거의 끝나고 반등을 노릴 기회가 왔음을 말해준다 . 이때는 매도호가가 저점보다 많이 높더라도 포지션에 진입해야 한다 .

시장 스윙 트레이딩 철수를 가늠하기 위한 10 가지 사항

1. 모든 트레이더들은 매매규칙을 가져야 한다 . 매매규칙에는 한계 손실액에 이르면 영원히 시장을 떠난다는 조항도 들어 있어야 한다 .

2. 손실을 낸 모든 매매를 복기하고 새로운 교훈을 얻을 수 없다면 즉시 철수해야 한다 .

3. 가족이 주식투자 때문에 심한 스트레스를 받는다면 그만두어야 한다 .

4. 재미로 주식투자를 하는가 ? 사실 대부분의 경우 주식투자는 전혀 재미있지 않다 . 재미를 원한다면 주식투자 말고 다른 취미를 찾아라 .

5. 얼마나 주식투자를 하고 싶은지 자문하라 . 평생 주식투자를 하고 싶다면 시장에 남아도 좋다 .

6. 모든 매매규칙을 따르고도 돈을 잃는다면 규칙이 문제인지 아니면 주식투자 자체가 문제인지 심사숙고라하 .

7. 당장 시장을 그만둔다는 생각만 해도 미칠 것 같다면 다시 매매를 시작하라 . 일단 성공투자에 필요한 열정을 갖추었으니 말이다 .

8. 손실을 어느 정도 까지 감당할 수 있는가 ? 한계 손실액까지 이르는 속도가 너무 빠르다면 빨리 그만두어라 .

9. 올해만 나쁜해였는지 아니면 모든해가 나밨는지 냉정하게 따져보라 .

10. 위험을 감수한 일에 성공한 적이 있는가 ? 아니면 인생이 불운의 연속인가 ? 후자라면 한 번 더 불은 겪기전에 시장을 떠나라 .

생존형 트레이더로서 착실하게 성장하고 있음을 말해주는 10 가지 증거 ( 수익이 아닌 다른 성장의 척도 )

1. 자금 관리를 중심으로 전략을 스윙 트레이딩 수립하기 시작한다 . 리스크 관리가 모든 포지션에 대한 핵심적인 판단기준이 된다 . 수익을 좇는일보다 손실을 통제하는 일이 성과에 더 큰 영향을 스윙 트레이딩 미친다는 사실을 깨닫는다 .

2. 책에 나온 내용이나 전문가의 말에 의존하지 않고 독자적인 전략을 수립한다 . 차트를 분석하면서 더 많은 기회를 포착한다 . 자신감을 가지고 시장이 열리기를 기다린다 .

3. 학생의 자세로 시장에 임한다 . 매일 새로운 내용을 배워서 실전에 적용한다 . 성과에 도움이 될 내용을 얻기 위해 모든 것에 귀를 기울인다 . 경제학 , 펀더멘털 , 대차대조표처럼 투자에 관련된 모든 영역으로 학습범위를 넓힌다 .

4. 실직적인 도움이 되지 않기 때문에 더 이상 인터넷 게시판이나 채팅방은 방문하지 않는다 . 모두가 궁극적인 의도를 숨긴다는 사실을 알기 때문에 기업 , 기관 , 다른 트레이더들을 회의적인 시선으로 바라본다 . 누구도 당신의 성공에 관심이 없다는 사실을 깨닫고 있다 .

5. 주위사람과 투자에 대한 이야기를 할 때 보다 신중한 자세를 취한다 . 의견은 수익으로 뒷받침되어야만 의미를 얻는다는 사실을 이해한다 . 포지션을 어떻게 운용해야 하는지 절대 남에게 의견을 묻지 않는다 .

6. 주식투자가 성공적인 직업처럼 느껴지기 시작한다 . 매매할때마다 평균 수익은 늘어나고 평균 손실은 줄어든다 . 투자자금을 축내고 자신감을 약화시키는 연속 손실은 거의 발생하지 않는다 . 예전처럼 흥분되는 경우는 없지만 오히려 심리적 동요가 줄어드는 것을 다행으로 생각한다 .

7. 매일 투자 성과를 평가하고 특별히 손익이 크게 나는 시간대를 파악한다 . 자신의 강점과 약점을 구체적으로 인식한다 .

8. 아무리 피곤하거나 들떠 있더라도 폐장 후 분석을 게을리하지 않는다 . 투자 성과를 평가하고 , 새로운 자료를 확보다고 , 다음날의 투자 이슈를 정할 시간을 별도로 마련한다 . 이러한 준비를 못하면 아예 매매를 하지 않는다 .

9. 포지션을 잡지 않더라도 다양한 장세를 관찰한다 . 기회는 언제든 올 스윙 트레이딩 수 있기 때문에 항상 준비된 자세를 가진다 . 시간이 지남에 따라 달라지는 주요 투자 이슈를 연구한다 .

10. 매매일지를 꼼꼼하게 작성한다 . 객관적으로 투자 성과를 평가하고 개선할 점을 찾는다 . 손실이 난 매매라고 해서 그냥 잊어버리지 않는다 .

실전 스윙 트레이딩 기법(개정판)(양장본 HardCover)

저자 : 앨런 S. 팔리
20년 이상의 트레이딩 경력을 지닌 전문 투자자로, 기술적 분석과 단기 매매 전략을 전문적으로 다루는 선구적인 주식투자 사이트 하드라이트에지닷컴(HardRightEdge. com)의 발행인 겸 편집인이다. 10년이 넘는 역사를 자랑하는 이 사이트는 전문 투자자와 초보 투자자 모두에게 사랑받는 투자 포털로 자리잡았다. 또한 미국에서 대표적인 투자 매체의 전문 필진으로 10년 가까이 더스트릿닷컴(TheStreet.com)에 기고해왔으며, 배런즈(Barron’s), 포브스(Forbes), 로스앤젤레스 타임즈(Los Angeles Times), 주식 및 원자재 시장의 기술적 분석(Technical Analysis of Stocks and Commodities), 선물(Futures), 스마트머니(SmartMoney), 테크 위크(Tech Week), 피델리티 아웃룩(Fidelity Outlook), 온 인베스팅(On Investing), 기술적 투자자(Technical Investor), 트레이딩 마켓(Trading Markets) 등에 투자 관련 글을 실었다.
세계적 베스트셀러 『마스터 스윙 트레이더』의 저자로 현재도 왕성한 강연활동을 진행하고 있으며 애리조나 주 피닉스에 살고 있다.

역자 : 김태훈
중앙대학교 문예창작과를 졸업하고, 국내 대기업 마케팅 분야에서 근무하였다. 현재 번역가 에이전시 하니브릿지에서 전문 번역가 및 작가로 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 『스티브 잡스 프리젠테이션의 비밀』(랜덤하우스코리아), 『야성적 충동』(랜덤하우스코리아), 『욕망의 경제학』(김영사), 『절대 포기하지 않겠다 : 윈스턴 처칠, 그 불굴의 초상』(21세기북스), 『스냅』(미래M&B), 『불 인 차이나』(에버리치홀딩스), 『금융공황의 시대』(바다출판사), 『그린스펀 버블』(한스미디어) 외 다수가 있다.

스윙 트레이딩

안녕하세요 영앤리치 JULIE 입니다

오늘은 단타트레이딩 기법중에서도 '스윙트레이딩'에대해서 알아보겠습니다

스윙트레이딩은 단기간동안 가격변동성을 노려서 이익을 취한다는 점을 제외하고는

추세추종기법과 기본적으로 동일한 개념인데요

일반적으로 몇개월기간을 잡고 하는 투자자들보다는 3-7일 단위로 더 짧게 잡고 하는경우가 더 많습니다

스윙 트레이딩을 주로 하는 트레이더들은 상승이던 하락이던지 간에 단기간동안 가격변동성이 크게 벌어질

가능성이 놓은 곳에서 수익의 기회를 노리는 방식을 말합니다

스윙트레이딩을 하면서는 단기차트를 활용하는 경향이 있는데, 이 차트는 5분 , 15분 ,1시간봉차트 단위로 가격단위가 표시됩니다

이와같이 초단기봉차트상에서의 3-4 일간의 가격변동추세는 일봉차트상에서의 3-6개월 정도의 가격변동추세와 거의 동일한 의미를 가진다고 볼수 있습니다

일반적으로 트레이딩이라고하면 유동성과 단기차트그래프를 기본베이스로 하시고 보면서 하시는분들이 많으시기 때문에 이 기법같은경우는

트레이딩 초보분들이 접근하시기에 비교적 시도해볼만한 기법이 아닌가 싶어요
기법 하나하나를 접목시켜 보시면서 본인만의 투자기법을 찾아가시는 투자를 하시면 좋을 것 같습니다

스윙 트레이딩 의 기본 사항

블로그 이미지

이전의 마켓 샬라 시리즈 블로그에서, 우리는 인트라 데이 트레이딩의 ACRR 메서드에 대해 논의한 적이 있다.

또 다른 흥미로운 세션에서는 이리어른마켓츠가 실시한 매우 인기 있는 마켓 샬라 시리즈의 스윙 트레이딩 일부로서, 비벡 바자지 공동 창업자 이리어른마켓츠, 그리고 다년간의 경험을 가진 다작의 인트라 데이 트레이더와 트레이너가 모여 스윙 트레이딩의 기본과 방법을 설명하였다.

여기 이 세션에 대한 짧은 토론이 있다.

스윙 트레이딩에 대한 실질적인 이해를 얻고 싶다면, 이 블로그의 끝부분에서 전체 비디오를 보십시오.


스윙 트레이딩의 기본 사항

스윙 트레이딩은 주가가 낮을 때 주식을 사고 높을 때 매도하는 방식이다.

마찬가지로, 우리는 주가가 높을 때 주식을 팔고 싸게 산다.

스윙 트레이딩은 경기 내 트레이딩과 다르다는 점에 유의해야 한다.

인트라 데이 트레이딩에서 당신은 주식의 위치를 차지하고 같은 트레이딩 세션에서 그 위치를 정점으로 하지만 스윙 트레이딩에서는 그 포지션을 이틀에서 몇 달로 스윙 트레이딩 이월할 수 있다.

니프티의 평균 트루 레인지(ATR)가 높은 점수에서 낮은 점수까지 120~125점인 데다 스윙 포지션을 선점하면 거래 시 40~50점밖에 얻을 수 없기 때문이다.


그래서 스윙 트레이더로서의 리스크와 보상비율이 최대한으로 충족되지 않는다.

또한, 갭 업스와 갭 다운의 문제도 있다.

스윙의 큰 부분은 갭 업과 갭 다운에 의해 소비된다.

따라서 스윙 트레이딩의 포지션은 보통 다음날이나 하룻밤으로 이월된다.


스윙 트레이딩 방법:

스윙 트레이딩의 방법 또는 프로세스에 대해 논의합시다.

1. 트렌드의 방향:
첫째로, 트레이더들은 추세의 방향, 즉 상승세나 하락세 이후 추세가 멈추고 있는 곳을 파악할 필요가 있다.

이를 뒷받침하는 논리는 시장에서 필요한 것, 즉 구매자가 공격적인지, 판매자가 공격적인지 여부를 파악하는 것이다.

구매자들은 방아쇠를 당기기 때문에 공격적이어서 구매를 시작하고 가격을 올린다.

그러면 다른 구매자들이 가격을 올리는 데 참여한다. 마찬가지로, 판매자들은 판매의 방아쇠를 당기고 가격을 떨어뜨리기 때문에 공격적이다.

그리고 나서 다른 판매자들은 가격을 낮추는 데 참여한다.

그 방아쇠는 주식의 움직임에 부정적인 영향을 미치고 가격을 하락시킬 수 있는 어떤 뉴스일 것이다.

2. 추세에서 풀백 스윙 트레이딩 대기:
대척적인 추세가 올 때까지 기다려야 한다. 반대 추세로 볼 때, 우리는 현재의 거래 추세가 역전될 것이고 거래자들은 그 스윙 트레이딩 반전으로 이익을 얻을 수 있다는 것을 의미한다.

위의 아쇼크 레이랜드 차트에서는 스윙 하이(H)와 스윙 로우(L)를 볼 수 있다.

가격이 96에서 최고를 기록하고 80에서 최저를 기록하지만, 두 번째의 최고치는 96을 깨지 않았다는 것을 알 수 있다.

그래서 우리는 80-96의 범위에서 주식은 트레이더들에게 스윙 트레이딩의 기회를 매우 많이 주었다는 것을 알 수 있다.

장중 저점이나 고점 다수가 깨지면 추세가 역전된다.

JSW스틸의 위 차트에서 우리는 그 추세가 하락세에 있다는 것을 알 수 있다.

주식 가격은 이전의 지지 수준을 넘지 못했고 마지막 지지 수준에서 가격이 하락하여 역전되었다.

그래서 트레이더들이 스윙 매도 포지션에 들어가서 주식을 팔 수 있다.

당신은 많은 작은 스윙의 높고 낮음을 얻을 수 있지만, 사람들은 거래를 위해 더 큰 스윙의 높낮이를 보아야 한다.

트레이더들도 거래에 적합한 종목 선정을 해야 높은 성공 확률을 결정할 수 있다.

이를 위해 우리는 StockEdge 스캔의 도움을 받을 수 있다.

재고 선택에 StockEdge Scan 사용:
주요 매수나 매도 주식이 52주 최고치나 최저치를 경신할 때 주식으로 들어온다는 점에 유의해야 한다.

머니파인더

어느정도 주식매매가 익숙해지고 파생상품을 다루게 되면 한번쯤 보게되는 데이트레이딩(Day Trading) 관련 용어들을 가볍게 정리해보려고 한다.

​1. 데이트레이딩(Day Trading)이란?

- 말 그대로 하루에도 몇번씩 주식이나 파생상품을 사고 파는 것이다. 당일에 사고 파는 것을 원칙으로 하여 유동성이 좋고 주가의 등락폭이 큰 몇 개의 종목을 대상으로 단기시세차익을 노리는 기법이다.
- 보통 초단타매매 기법으로 개장 후 1시간과 폐장 전 1시간 동안 가장 활발하게 이루어진다.

​2. 스켈핑(scalping)이란?

- 보통 한 주식을 몇 초, 길어도 몇 분 단위로 매매하는 것을 말한다.
- 본래‘가죽 벗기기’라는 의미로, 북미 인디언들이 적의 시체에서 머리가죽을 벗겨내 전리품으로 챙겼던 행위를 비유한 것이다.

​3. 스캘퍼(scalper)란?

- 스캘핑을 전문으로 하는 거래 주체를 말한다.
- 아주 작은 가격변동에도 민감하게 대응하면서 투자위험을 극소화하기 위하여 박리다매식으로 적은 차액을 많이 얻는 것을 목적으로 하는 특징이 있다.

​4. 스윙트레이딩(swing trading)이란?

- 짧게는 1일에서 5일까지 주식을 보유하고 거래하는 것을 말한다. 이러한 거래주체를 스윙트레이더라고 한다.

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