숏 포지션 (숏)

마지막 업데이트: 2022년 7월 10일 | 0개 댓글
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Pairs Trading 예시.

숏 포지션 (숏)

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  • UPDATED. 2022-07-21 19:12 (목)
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    • 경북도민일보
    • 승인 2006.08.15
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      포스코가 니켈 시장에서의 약세 베팅에 따른 손실을 만회하기 위해 분투하고 있다고 아시안 월스트리트저널(AWSJ)이 14일 보도했다.
      런던금속거래소(LME) 참가자들에 따르면 포스코는 니켈 선물 시장에서 가격이 하락할 것으로 전망하며 1만t톤의 숏(매도) 포지션을 취했다. 또 니켈 현물 시장에서도 포스코는 2만t 가량의 숏 포지션을 보이고 있다.
      그러나 예상과 달리 니켈 가격이 지속적으로 오르면서 포스코는 늘어나는 부담에도 부득이하게 숏 포지션을 롤-오버(연장) 해야할 것으로 보인다고 신문은 전했다.
      포스코가 숏 포지션을 설정한 가격대는 알려지지 않았지만, 신문은 LME 현ㆍ선물에서 포스코가 총 3만t의 숏 포지션을 취했고, 가격은 t당 2만7000달러, 총 8억1000만달러에 달하는 것으로 추정했다.
      신문은 그렇지만 최근 LME데이타에 따르면 니켈 재고는 5814t에 불과해 포스코의 포지션을 감당하기에는 공급이 타이트하다고 신문은 덧붙였다.
      니켈 가격은 최근 스테인레스 수요가 급증함에 따라 올 들어 2배 가량 올랐다.
      포스코 관계자는 이에 대해 “실제 니켈 선물 거래는 1만t이 아닌 10분의 1 이하 수준이고, 현물시장에서도 2만t을 한꺼번에 계약할 만큼 물량이 부족하지 않다”면서 “사실과 다르다”고 반박했다. /연합

      ‘숏커버링’이란 무엇인가? 87년만의 역사적인 급반등을 보인 미국증시

      숏커버링-미국증시

      오늘은 금융 트레이딩 초심자 분들을 위해 ‘숏커버링’ (Short Covering) 이란 용어를 간단히 설명해 보겠습니다.

      주식, 외환, 채권, 선물, 비트코인 같은 금융 투기 시장에서 공통적으로 사용되는 용어로, 매도한 물량을 다시 사는 ‘환매수’를 영어로 ‘숏커버링’이라고 합니다.

      주가나 환율 같은 금융 지수, 금이나 오일 같은 상품 시세가 하락할 것이라고 생각한 기관 투자자 (큰손 트레이더) 들이 매도 숏 포지션 (숏) 포지션으로 시장에 진입 한 후 실제로 시세가 급락하게 되면 매도가 매도를 부르면서 시세는 더욱 하락하게 됩니다.

      개미들을 포함한 기존 매수 세력들이 손절을 하면서 매도 주문이 늘어나게 되고, 이것을 보며 추가적인 하락을 노리며 신규로 진입하는 ‘매도 세력’이 늘어나기 때문에 하락시에는 무서운 속도로 가격이 떨어지게 되어 있는 것이죠.

      하지만 어느 정도 (장기 차트로 전 저점 수준 등) 까지 가격이 하락하게 되면, 기존의 매도 포지션을 청산 (반대매매) 해서 시세 차익을 챙기려는 세력들이 반드시 나타나게 마련입니다.

      이들이 청산만 하고 물러날 때는 과한 숏커버링은 발생하지 않지만, 숏 포지션 (숏) 어제 미국 증시처럼 시세가 떨어질 때로 떨어진 상황에서는 이들의 막대한 이익실현 (청산) 으로 반등의 조짐을 보인 시장에 신규 매수 세력들이 대거 가세하기 때문에 뜨거운 숏커버링이 나타나게 되는 거죠.

      어제 뉴욕 증시에 불어 닥친 미친듯한 급반등은 1933년 이후 87년 만의 기록 갱신이라고 하는데요… 일생에 한번 볼까 말까한 기록적인 숏커버링과 혼조세를 동시에 보면서, 투자 마인드를 다시 한번 가다듬게 되는 요즘입니다.

      xm배너

      어제 미국증시와 미친 숏커버링

      뉴욕증시-숏커버링

      어제는 세계 금융시장이 그제와는 반대로 급반등에 성공하며 기록적인 ‘숏커버링’이 작렬했다.

      선진 각국의 대규모 경기 부양책 (트럼프 행정부의 2조 달러 돈풀기 정책 등) 이 드디어 효력을 발휘하기 시작한 것인데, 달러-엔화 환율시세 역시 예외는 아니었다.

      아시아 시장 중반부터 반등의 조짐을 보이기 시작하더니 유럽 시간의 혼조세를 거치며 새벽 4시 반 경에는 전고점을 살짝 돌파했고 결국 111.71까지 솟아 올랐다.

      하지만 역시나 전고점 돌파는 속임수에 불과했고, 현재는 또다시 111.20 수준까지 하락하면서 여전히 불안정한 혼조세 시세가 이어지고 있는 상황이다.
      (트리키한 속임수 시세는, 혼조세 발생시 어김없이 나타나는 현상이다.)

      그렇다면 오늘의 외환시장은 어느쪽으로 흘러갈까? 과연 어제와 같은 숏커버링이 또다시 재현될 것인가?

      코로나19로 인한 경제적 피해를 최소화하고 숏 포지션 (숏) 자본주의 시스템의 붕괴를 미연에 방지하기 위한 선진국들의 역사적인 경기부양책이 계속해서 출시되고 있는 덕분에, 오늘도 대부분의 종목은 혼조세를 타면서 동시에 강보합세가 이어질 것으로 전망된다.

      즉, 일시적인 급락이 발생하면 곧바로 숏커버링이 나올 것이라는 뜻이다.

      달러-엔화의 경우, 유럽 개장 이후 숏포지션이 쌓이면서 매도세력들이 감기게 된다면, 오늘도 뉴욕장에서는 어제 고가를 갱신할 가능성이 있으므로 주의가 필요하다.

      참고로, 어제 미국 증시는 숏커버링의 진수를 보여준 하루였다. 다우존스 지수의 상승폭은 +2112.98 달러로, 상승폭으로 치면 +11.36%이라는 어마무시한 수치를 기록했다. (1933년 세계 대공황 이후 최고치)

      비트파이넥스 비트코인 ‘롱 & 숏 포지션’이 신고점…가격 횡보 속 ‘수익 짜내기’ 관측

      파생상품 거래소 비트파이넥스의 비트코인 ‘롱 & 숏 포지션’이 신고점을 찍으면서 ‘수익률 짜내기’ 공매도가 급증하고 있다.

      이미지 확대보기 파생상품 거래소 비트파이넥스의 비트코인 ‘롱 & 숏 포지션’이 신고점을 찍으면서 숏 포지션 (숏) ‘수익률 짜내기’ 공매도가 급증하고 있다.

      지난 24시간 동안 비트코인이 2.4% 이상 하락하면서 존재하는 모든 10,800개 암호화폐의 전체 시가 총액이 현지시각 12일 2.8% 하락했다. 한편 6월 25일 파생상품 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)에서 비트코인 ​​공매도가 2년 만에 최고치를 기록한 이후 다시 상승하고 있다.

      비트코인(BTC) 및 디지털 자산시장은 일반적으로 비트코인이 3개월 전에 6만4,000달러를 넘어 사상 최고치를 기록했지만, 그 이후로 48.66% 하락하면서 어두운 날을 보냈다. 또 약 17일 전 비트파이넥스에서 BTC/USD 공매도 포지션 수가 2019년 6월 17일 이후 볼 수 없었던 최고 수준으로 치솟았다.

      약 20일 전 비트코인은 코인당 2만8,600달러로 꽤 오랜 시간 동안 최저 가격에 도달했으며 최근 그 낮은 가격대에서 13.72% 상승했다. 한편 지난 6월 25일 공매도 급증 이후 6월 27일 상황이 안정되었고 공매도는 낮은 수준을 유지했다. 그러나 최근 비트파이넥스서 보유하고 있는 공매도 포지션이 또다시 오르기 시작했으며 일부 투자자들은 이것을 약세 신호라고 생각한다.

      이 기사 보도 시점에서 파생상품 거래소 파이넥스에 기록된 BTC/USD 공매도는 6월 25일에 기록된 최고치의 절반 이상 급등했다. 비트파이넥스의 BTC/USD 공매도는 13,600+ BTC/USD 공매도가 기록되었으며 이미 2019년 전체 규모를 초과했다.

      거래소에서 지금까지 5만1,100개 이상의 ‘롱 포지션’이 월요일에 행사되었으며 롱과 숏 포지션 모두 계속해서 상승하고 있다. 롱 포지션 숫자가 반드시 낙관적인 인상을 주는 것은 아니지만, 시장 참가자들이 미래의 상승에 대해 희망적인 일부 낙관적인 감정을 보여준다.

      이더리움 숏 포지션 차트 패턴은 비트코인과 조금 다른 모습이다. 최근 공매도가 상승했지만, 하루 전부터 하락하기 시작했다. 또한 ETH/USD 롱 포지션은 월요일 파생상품 거래소에서 낮게 형성되며 비트코인의 현재 패턴과 다른 경로를 보여준다.

      인기 암호화폐 거래 플랫폼 이토로(eToro) 시장 분석가인 사이먼 피터스(Simon Peters)는 월요일 비트코인 닷컴 뉴스(Bitcoin.com News)에 보낸 메모에서 “두 암호화폐 자산(비트코인 및 이더리움)은 중국의 암호화폐 단속과 전 세계 여러 관할권의 규제 변화로 타격을 받았다”며 중국의 디지털 화폐 채굴 문제와 전 세계의 규제로 인한 암호화폐 시장 대학살을 비난했다.

      BTC/USD 공매도 수는 카드에 ‘숏 스퀴즈’가 있을 수 있으므로 약세로 여겨지지 않을 수 있다. BTC/USD 시장의 공매도는 드문 일이 아니며, 발생하면 공매도를 먼지와 청산의 땅에 남겨두는 매우 빠른 펌프를 촉발한다. 일반적으로 ‘숏 스퀴즈’는 기록된 BTC/USD 숏 포지션의 양이 비정상적으로 많을 때 비트코인 ​​거래 세계에서 발생한다. 롱 스퀴즈(long squeeze)라고 불리는 상태에서 롱을 행사하는 사람들에게도 같은 일이 일어날 수 있다. 마찬가지로, 비트코인 ​​가치의 중요하고 갑작스러운 급락은 공황 판매를 촉발하고 롱도 청산해야 할 수도 있다.

      바이낸스 숏 롱 치는법, 하는법 및 포지션 종료 2가지

      이번 포스팅은 바이낸스 숏 롱 치는법, 하는법 및 포지션 종료 2가지에 관하여 상세하고 자세하게 알아보고 설명을 쉽게 하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

      우선 초보자분들을 위해 롱, 숏에 대한 개념을 정리해보도록 하겠습니다.

      롱이란 공매수 선물거래를 뜻하며 미래의 가격이 상승하는 것에 배팅하는 것을 말합니다.

      숏이란 공매도 선물거래를 뜻하며 미래의 가격이 하락하는 것에 배팅하는 것을 말합니다.

      그럼 숏 포지션 (숏) 본격적으로 선물 포지션에 관한 설명을 해보겠습니다.

      바이낸스 숏 롱 치는법, 하는법 5가지 및 포지션 종료 - 오빠포스트

      오늘 포스팅에서는 바이낸스 숏 롱 치는 법, 하는 법 5가지 및 포지션 종료에 대해서 자세하고 상세하게 알아보고 쉽게 설명하는 시간을 가지도록 하겠습니다.

      바이낸스-숏 롱-치는법-하는법-포지션-종료

      바이낸스 롱 치는법

      바이낸스 숏 치는법

      1. 바이낸스 거래소 로그인하기
      2. 비트코인 선물거래소 접속하기
      3. 바이낸스 숏 레버리지 설정하기
      4. 바이낸스 숏 치기

      바이낸스 숏 롱 하는법 5가지

      다음 과정을 따라 하면 쉽게 롱 또는 숏 하는 법을 익힐 수 있습니다.

      1. 바이낸스 거래소 로그인하기

      우선 바이낸스 거래소에 로그인해주세요.

      아직 선물거래소에 가입하지 않은 분들은 바이낸스 가입 방법 가이드북을 참고해주시면 되겠습니다.

      바이낸스 가입방법 6단계 및 입금과 사용법 (수수료 할인) - 오빠포스트

      오늘의 포스팅에서는 바이낸스 가입방법 및 입금 방법과 수수료 할인 사용법에 대해서 자세하고 상세하게 살펴보고 쉽게 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.

      2. 비트코인 선물거래소 접속하기

      회원가입 후 로그인을 해주세요.

      로그인 후 Derivatives 버튼을 클릭하고 USD-M Futures 메뉴를 선택하여 비트코인 선물거래소에 접속해주시면 됩니다.

      추가로 여러 숏 포지션 (숏) 비트코인 선물거래소를 비교하고 싶다면 비트코인 선물거래 방법 및 선물거래소 순위 TOP 5 가이드북을 참고해보시길 바랍니다.

      비트코인 선물거래 방법 및 선물거래소 순위 TOP 5 - 오빠포스트

      오늘의 포스팅에서는 비트코인 선물거래 방법 8가지 및 선물거래소 순위 TOP 5에 대해서 자세하게 알아보고 쉽게 설명하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

      3. 바이낸스 롱 숏 레버리지 설정하기

      롱 또는 숏 포지션에 진입 시 어느 정도의 레버리지를 설정할지 정하는 단계입니다.

      바이낸스 선물거래소는 최대 125배까지 레버리지를 설정할 수 있습니다.

      하지만 레버리지 배율이 높을수록 청산당할 위험성이 커지기 때문에 적당한 배율로 조정해주세요.

      레버리지에 관한 상세한 내용은 바이낸스 레버리지 사용법 조정 6가지와 제한 및 수수료 가이드북을 참고해주시면 되겠습니다.

      바이낸스 레버리지 사용법 조정 6가지와 제한 및 수수료 - 오빠포스트

      오늘 글에서는 바이낸스 레버리지 사용법 조정 6가지와 제한 및 수수료에 대해서 자세하고 상세하게 알아보고 쉽게 설명하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.숏 포지션 (숏)

      4. 바이낸스 롱 치기

      바이낸스 롱 치는 법은 Buy/Long 탭을 클릭하는 것입니다.

      롱을 치면 가격이 상승할수록 수익금이 늘어나는 선물거래가 성사됩니다.

      참고로 더 자세한 선물 하는 법은 바이낸스 선물거래 방법 가이드북을 참고하시길 바랍니다.

      바이낸스 선물거래 및 마진거래 6가지 방법 A to Z

      바이낸스 숏 포지션 (숏) 선물거래 및 마진거래 6가지 방법 A to Z 오늘의 해당 글에서는 바이낸스 선물거래 및 마진거래 6가지 방법에 대해서 초보자들이 이해하기 쉽도록 최대한 자세하게 설명을 드리는 시간

      5. 바이낸스 숏 치기

      바이낸스 롱 치는 법은 Sell/Short 탭을 클릭하는 것입니다.

      숏을 치면 가격이 하락할수록 숏 포지션 (숏) 수익금이 늘어나는 선물거래가 성사됩니다.

      바이낸스-숏-치기

      바이낸스 숏 롱 포지션 종료 방법 2가지

      1. 시장가(Market) 버튼 클릭하기
      2. 지정가(Limit) 버튼 클릭하기

      바이낸스 롱 또는 숏 포지션 종료를 하고 싶다면 Close All Positions(전체 포지션 종료) 화면에서 지정가(Limit) 버튼을 클릭하거나 시장가(Market) 버튼을 클릭하시면 됩니다.

      바이낸스-숏-롱-포지션-종료-방법

      바이낸스 숏 롱 비율 보는 법

      바이낸스 숏 롱 비율 보는 법은 김프가 사이트에 접속하시면 됩니다.

      위의 사이트는 후오비, FTX, 바이낸스, 오케이엑스, 비트겟, 바이비트, 비트맥스 등 여러 선물거래소의 롱과 숏의 실시간 비율을 볼 수 있습니다.

      추가로 여러 마진거래 지원 거래소를 비교하고 싶다면 비트코인 마진거래 하는 법 및 마진거래소 사이트 주요 4곳 가이드북을 참고하시길 바랍니다.

      비트코인 마진거래 하는법 및 마진거래소 사이트 주요 4곳

      비트코인 마진거래 하는법 및 마진거래소 사이트 주요 4곳 오늘의 해당 글에서는 비트코인 마진거래 하는법 및 마진거래소 사이트 주요 4곳에 대해서 상세하고 자세하게 알아보고 간단하게 설

      바이낸스-숏-롱-비율-보는-법

      바이낸스 숏 롱 수수료 조회 방법 4가지

      1. 바이낸스 거래소 접속하기
      2. Information 버튼 클릭하기
      3. Funding Rate history 버튼 선택하기
      4. 바이낸스 숏 롱 수수료 조회하기

      기본적인 바이낸스 숏 롱 수수료는 0.0200%입니다.

      단순한 선물거래 수수료 말고도 펀딩비라는 게 있습니다.

      펀딩비는 한쪽으로만 포지션이 쏠리는 것을 막기 위해 만들어졌으며 펀딩비가 양수(+)이면 숏 포지션에게 롱 포지션이 수수료를 지급하게 됩니다.

      반대로 펀딩비가 음수(-)이면 롱 포지션에게 숏 포지션이 수수료를 지급하게 됩니다.

      자신이 지급한 수수료는 위의 4가지 방법으로 조회할 수 있습니다.

      추가로 수수료 정보에 대해서 자세하게 알고 싶다면 바이낸스 수수료 가이드북을 참고하시길 바랍니다.

      바이낸스 수수료 종류 및 수수료 할인 방법 2가지

      바이낸스 수수료 종류 및 수수료 할인 방법 2가지 해당 오늘의 글에서는 바이낸스 수수료 종류 및 수수료 할인 방법 2가지에 대해서 상세하고 자세하게 알아보고 쉽게 설명하는 시간을 가져보도

      이 기사는 2022년 02월 15일 10:40 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

      교보증권 인하우스 헤지펀드가 주식형 롱숏(Long/Short) 전문 하우스로 탈바꿈하고 있다. 채권형 레포펀드(Repo)가 전공인 운용사였지만 수익성 극대화를 위한 라인업 확대 전략이 결실을 맺어가고 있다.

      15일 자산관리(WM)업계에 따르면 교보증권 인하우스 헤지펀드(사모펀드운용부)는 최근 'E-롱숏 일반사모투자신탁(이하 E-롱숏)'을 500억원 규모로 결성했다. 그간 내놓은 주식형 롱숏 펀드 가운데 가장 규모가 크다.

      E-롱숏은 과거 교보증권에서 선보인 롱숏 펀드와 운용 전략이 동일하다. 유니버스 타깃은 '그로쓰(Growth·성장)' 스타일로 꼽히는 중소형 주식이다. 코스피와 코스닥 시장에서 정보기술(IT)과 바이오 등 '핫' 섹터는 물론 다양한 산업을 중심으로 투자 종목을 발굴하고 있다.

      롱숏 전략은 크게 펀더멘털 롱숏(Fundamental Long/Short)과 페어 트레이딩(Pairs Trading)으로 나뉜다. 펀더멘탈 롱숏은 향후 기업가치가 상승할 종목에 롱 포지션을 갖추고 역으로 기업가치가 하락할 종목에 숏 포지션(공매도)을 취한다. 숏 포지션이 단순히 매수 익스포저의 하락에 대비하는 게 아니라 적극적 수익 실현의 카드로 활용된다.

      페어 트레이딩의 경우 종목 간 통계적 관계를 분석해 상대적으로 고평가된 종목은 숏 포지션, 저평가된 종목은 롱 포지션으로 대응하는 방식이다. 두 종목의 상관관계가 높아야 하는 만큼 동일한 섹터나 유사한 숏 포지션 (숏) 업종 내 주식을 선택하는 게 특징이다. 섹터의 상승 방향성뿐 아니라 평균 회귀(Mean-reversion)의 속성으로 수익을 이끌어 낸다.

      E-롱숏은 이들 전략 중 특정 스타일에 국한되지 않는다. 매크로(거시경제) 시황과 국내 산업 사이클, 기업별 이벤트에 대응해 펀더멘털 롱숏, 페어 트레이딩 등을 자유자재로 활용하고 있다. 국내 헤지펀드 하우스에서 숏 포지션을 주로 헤지(hedge) 장치로만 쓰는 것과 상반된 행보다.

      Pairs Trading 예시.

      근래 들어 국내외 주식시장의 변동성이 치솟고 있다. 연초를 전후해 코스피와 코스닥이 몇 차례나 급락을 겪기도 했다. 교보증권은 일단 롱숏 펀드를 보수적으로 운용하는 방향으로 시황에 대응하고 있다. 우선 롱 포지션을 줄이는 동시에 유동성 자산의 비중을 높여나가고 있다.

      그나마 매수 포지션 차원에서 주시하고 있는 업종은 리오프닝(경제활동 재개) 테마다. 코로나19 사태 이후 여행, 음식료 등 주요 섹터에 다시 온기가 돌 것으로 보고 있다. 다만 이들 테마에도 신중하게 접근하고 있다. 무엇보다 한국은 물론 글로벌 주요 국가가 기준금리를 인상하는 시기인 만큼 증시 자체가 하향 압박을 받고있기 때문이다.숏 포지션 (숏)

      채권형 펀드로 유명한 교보증권은 근래 들어 주식형 펀드에 드라이브를 걸어왔다. 그간 레포펀드를 중심으로 사세를 확대해 왔으나 라인업의 다변화가 필요하다는 데 내부 의견이 모아졌다. 그 결과 '교보증권 Royal-Class 공모주 제1호'와 '교보증권 K-뉴딜플러스 IPO 제1호' 등 공모주펀드를 비롯해 롱숏 펀드를 하나둘씩 숏 포지션 (숏) 조성하기 시작했다.

      WM업계 관계자는 "그간 100억~200억원 수준의 롱숏 펀드를 운용하면서 충성도 높은 고객을 확보해 나갔다"며 "E-롱숏을 500억원 규모로 론칭할 수 있던 배경"이라고 말했다. 이어 "채권형 펀드는 볼륨이 수천억원 대에 이르지만 아무래도 실속이 크지 않아 돌파구가 필요했을 것"이라고 덧붙였다.


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